公開資訊觀測站重大訊息公告

(4191)法德藥-公告本公司110年10月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:110/11/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110/10
4.自結流動比率: 60.57%
5.自結速動比率: 45.52%
6.自結負債比率:105.11%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年10月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣475,046仟元
已用額度：新台幣437,236仟元
額度餘額：新台幣 37,810仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保

(2)預估未來三個月之現金收支情形

                                         (單位：新台幣仟元)

    項目         110年11月       110年12月       111年01月

-------------------------------------------------------------

  期初金額        219,776         203,748         180,238

  現金流入         40,545          29,700          22,940

  現金流出         56,573          53,210          57,359

  期末餘額        203,748         180,238         145,819

8.其他應敘明事項:無