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(4186)尖端醫-公告本公司110年10月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:110/11/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年10月份
4.自結流動比率:162.00%
5.自結速動比率:129.20%
6.自結負債比率:60.57%
7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

  (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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  項目/月份     110年11月       110年12月       111年01月

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  期初餘額         138,605        149,918         148,347

  現金流入           41,857          26,973          15,806

  現金流出           30,544          28,544          36,044

  期末餘額         149,918         148,347         128,109

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  (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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  項目/月份      110年11月       110年12月       111年01月

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  融資額度          288,700         288,700         288,700

  已用額度          233,700         233,700         233,700

  額度餘額           55,000            55,000           55,000