乂迪生自結10月底合併流動比26.17%、速動比21.40%、負債比68.98%
(110/11/30 16:33:25)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7452)乂迪生-公告本公司110年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形

1.事實發生日:110/11/30

2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率:26.17%

(2)自結速動比率:21.40%

(3)自結負債比率:68.98%

(4)預估未來三個月資金狀況:    單位:新台幣:仟元

  項目/月份        110/11    110/12     111/01

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  期初餘額            13,968    12,618     13,818

 現金流入-營運       18,800    21,000     16,500

 現金流出-營運      (20,150)  (19,800)   (20,000)

  現金流入-融資          0         0          0

 期末餘額            12,618    13,818     10,318

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(5)10月底銀行額度使用情形:       單位:新台幣:仟元

    項目         幣別       融資額度     已借額度     融資餘額

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  銀行借款        NTD        10,000       10,000         0


 
 
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