公開資訊觀測站重大訊息公告

(3117)年程-公告本公司110年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:110/11/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年10月份
4.自結流動比率:89.14%
5.自結速動比率:55.09%
6.自結負債比率:80.57%
7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

   項目/月份       110年11月   110年12月   111年01月

   期初現金餘額:     37,114     29,683      35,872

   現金流入合計:     92,048    126,766      75,759

   現金流出合計:     99,479    120,577      78,926

   期末現金餘額:     29,683     35,872      32,705

(2)銀行可使用融資額度情形:

   融資額度:615,900仟元

   已用額度:615,900仟元

   額度餘額:0仟元