公開資訊觀測站重大訊息公告

(6618)永虹先進-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:110/11/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1)    預估未來三個月現金收支情形                 (單位：仟元)

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   項目/月份  110年12月     111年01月     111年02月

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    期初餘額      17,620       150,014       132,873

    現金流入    137,535             159             0

    現金流出       5,141         17,300         3,643

    期末餘額    150,014       132,873       129,230

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(2) 銀行可使用融資額度情形                     (單位：仟元)

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    項目/月份   110年12月     111年01月     111年02月

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    融資額度      6,000         6,000         6,000

    已用額度      6,000         6,000         6,000

    額度餘額           0             0             0

6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:110年第三次現增預收股款金額累計截止至110年11月29日。