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(6633)萊鎂醫-公告本公司110年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度與使用情形

1.事實發生日:110/11/30

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。

3.財務資訊年度月份:110年10月份

4.自結流動比率:137.67%

5.自結速動比率:103.47%

6.自結負債比率: 84.45%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形     (單位:新台幣仟元)

項目/月份     110年11月     110年12月     111年01月

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 期初餘額        82,821        53,037        30,899

 現金流入         2,000         2,000         2,000

 現金流出        31,784        24,138        16,330

 期末餘額        53,037        30,899        16,569

(2)110年10月份全體銀行融資額度與使用情形

融資額度:新台幣66,000仟元。

已用額度:新台幣16,550仟元。

額度餘額:新台幣49,450仟元。