宏遠證(6015)現金流量表
單位:百萬
期別 2020.4Q 2020.3Q 2020.2Q 2020.1Q 2019.4Q 2019.3Q 2019.2Q 2019.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 314 1 370 -268 42 44 -48 101
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 折舊費用 19 18 18 18 18 18 19 18
 攤銷費用 2 2 2 2 2 2 2 2
 預期信用減損損失(利益)數 0 -0 0 -0 0 0 -0 -0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損失(利益) -189 142 -265 133 -34 9 40 -82
 利息費用-CFO 6 7 7 8 7 9 9 7
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 利息收入(含財務收入)-CFO -13 -12 -14 -15 -15 -12 -16 -24
 股利收入-CFO -0 -19 -5 -1 -0 -25 -3 0
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分及報廢不動產及設備利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分及報廢不動產及設備損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資性不動產損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分無形資產損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分採用權益法投資利益 -15 0 0 0 -24 -2 -24 -2
 處分採用權益法投資損失 -2 -1 0 3 0 0 0 0
 營業外金融商品按公允價值衡量之損失(利益) 9 -2 -6 12 27 -5 36 -16
 未實現認購(售)權證發行損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 非金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 非金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 提列各項準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 迴轉各項準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 透損益按FV金資(增)減-CFO 215 -246 -627 351 -225 -133 -153 888
 避險之金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減 -48 -1,251 -652 -1,031 -801 4,236 -2,305 -350
 附賣回票券投資(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券融資款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通保證金(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收轉融通擔保價款(增) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券借貸款項(增)減 -97 -18 -36 -52 -31 -27 -7 -33
 客戶保證金專戶(增)減 -22 162 -82 -175 47 9 46 -23
 借券擔保價款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券存出保證金(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款(增)減 -689 123 -1,380 389 -139 -179 92 -605
 預付款(增)減 -54 -13 -2 1 7 1 -1 -12
 其他應收帳款(增)減 8 -6 -3 -3 78 -66 -11 3
 違約證券(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO 0 -36 2 34 0 0 -0 38
 按攤銷後成本衡量之債務工具投資(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減) -348 1,528 1,093 863 878 -4,214 2,623 -373
 附買回票券負債增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 -0 -3
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 融券存入保證金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付融券擔保價款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通借入款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券存入保證金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 期貨交易人權益增(減) 22 -162 83 175 -47 -9 -46 23
 應付帳款增(減) 637 -84 1,362 -412 -57 389 -54 564
 預收款增(減) -6 -17 12 19 0 -0 -0 -0
 代收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他應付款增(減)-CFO 92 -14 35 -29 -22 52 -13 -3
 應計退休金負債增(減) -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
 提列員工退休金準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付員工退休金準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備增加(減少)-CFO 1 -1 2 0 -0 -1 0 0
 其他金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 9 17 13 20 7 16 12 32
 收取之股利-CFO 0 22 3 0 2 26 1 0
 支付之利息-CFO -0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO 2 -2 -2 3 -1 -2 -1 3
 CFO-調整項 -4 28 -6 -19 207 -205 4 7
來自營運之現金流量 -150 168 -81 25 -76 -67 201 160
 避險之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 購置不動產及設備 -2 -1 -8 -1 -1 -0 -9 -4
 處分不動產及設備 0 0 0 0 0 0 11 0
 營業保證金(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 交割結算金(增)減-CFI -0 -2 0 -15 0 -1 15 -19
 其他金融資產(增)減-CFI 1 -0 1 1 0 0 0 0
 其他應收款(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減-CFI -5 -3 -2 -0 -4 -4 -8 0
 因合併產生之現金流入 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資性不動產 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -6 -6 -9 -15 -5 -6 9 -22
 短期借款增減 0 -50 50 0 0 0 0 0
 應付商業本票增(減) 40 60 0 0 100 0 0 0
 避險之金融負債增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還公司債 0 0 0 0 0 0 0 0
 舉借長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 FV變動入損益金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發放現金股利-CFF 0 -52 0 0 0 0 0 0
 現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票(增)減 0 -11 -34 -53 -22 -20 -16 -29
 取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF -6 -6 -6 -7 -6 -8 -8 -7
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益變動-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFF-調整項 -17 -13 -17 -17 -17 -14 -16 -17
融資活動之現金流量 17 -71 -6 -77 54 -43 -41 -53
匯率變動對現金及約當現金之影響 0 0 0 0 0 0 0 0
本期產生現金流量 -140 90 -96 -67 -26 -115 170 84
期初現金及約當現金餘額 1,359 1,269 1,365 1,431 1,458 1,573 1,403 1,319
期末現金及約當現金餘額 1,219 1,359 1,269 1,365 1,431 1,458 1,573 1,403
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