公開資訊觀測站重大訊息公告

(4804)大略-KY-公告本公司贖回可轉換公司債後，115年09月-115年11月現金收支狀況及相關資金調度情形

1.事實發生日:115/09/16
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至115年08月31日合併現金及銀行存款為新台幣717仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位:新台幣仟元
項目　　　　　　　　　　 115/09     115/10     115/11
－－－－－－－－－　　－－－－－　－－－－－　－－－－－
期初餘額　　　　　　　　    717　　 39,190　　 35,812
營運現金流入　　　　　　 11,943　　  1,044　　  1,698
營運現金流出　　　　　　 13,470　　 38,742　　 16,586
期末餘額　　　　　　　　   -810　　  1,492　　 20,924
融資借款　　　　　　　　 40,000　　 34,320　　 13,058
私募　　　　　　　　　　      -　　　　　-　　　　　-
關係企業資金調度　　　　      -　　　　　-　　　　　-
股東往來　　　　　　　　      -　　　　　-　　　　　-
調度後期末餘額　　　　　 39,190　　 35,812　　 33,982
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無。