JPMorgan Chase Financial「P26JPCFC3」3/24起開始買賣
(115/03/24 08:39:51)

公告JPMorgan Chase Financial Company LLC發行之「JPMorgan Chase Financial Company LLC AUD 40,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 24 March 2036」面額0.4億澳幣,訂於115年3月24日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

公告事項    
一、發行公司名稱:JPMorgan Chase Financial Company LLC。
二、債券名稱:JPMorgan Chase Financial Company LLC AUD 40,000,000 10 Year Fixed Coupon Notes, due 24 March 2036。
(一)代碼:F18716。
(二)簡稱:P26JPCFC3。
(三)發行總面額:澳幣0.4億元。
(四)計價幣別:澳幣。
(五)發行價格(佰元價):澳幣100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 115年3月24日。
(七)到期日: 125年3月24日。
(八)票面利率:固定年利率5.95%。
(九)發行期限:10 年 。
(十)還本付息方式:每年計、付息一次,除該債券已提前贖回,到期一次還本。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:玉山商業銀行股份有限公司。
(十三)銷售對象:僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一項第一款所訂之專業投資機構及第二條之一第一項第二款所訂之專業投資法人或基金。
三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。