公開資訊觀測站重大訊息公告

(4804)大略-KY-公告本公司贖回可轉換公司債後，115年08月-115年10月現金收支狀況及相關資金調度情形

1.事實發生日:115/08/17
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至115年07月31日合併現金及銀行存款為新台幣2,602仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位:新台幣仟元
項目　　　　　　　　　　 115/08     115/09     115/10
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期初餘額　　　　　　　　  2,602　　  3,209　　 37,505
營運現金流入　　　　　　 12,943　　  6,966　　 12,043
營運現金流出　　　　　　 12,336　　 12,670　　 12,220
期末餘額 　　　　　　　　 3,209　　 -2,495　　 37,328
融資借款　　　　　　　　      -　　 40,000　　　　　-
私募　　　　　　　　　　      -　　　　　-　　　　　-
關係企業資金調度　　　　      -　　　　　-　　　　　-
股東往來　　　　　　　　      -　　　　　-　　　　　-
調度後期末餘額　　　　　  3,209　　 37,505　　 37,328
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無。