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(5701)劍湖山-公告本公司115年09月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

1.事實發生日:115/10/08
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
           銀行融資額度       使用情形
                            (已動用額度)
115年09月   NT1,210,000      NT1,210,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份             115年10月        115年11月       115年12月
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期初餘額                40,550           42,111          47,187
現金流入                61,038           75,954          73,770
現金流出                54,934           62,909          63,111
預計調度前資金缺口      46,654           55,156          57,846
金融機構借款            -4,543           -7,969         -12,896
關係人借款                   0                0               0
期末餘額                42,111           47,187          44,950
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3.關係人借款:115年09月底餘額420,350仟元；最近1年最高餘額420,350仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無