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(3521)台鋼建設-公告本公司115年09月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

1.事實發生日:115/10/08
2.公司名稱:台鋼建設事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。
(1)115年09月到期應付款：2,947 新台幣仟元
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(2)115年09月應償還借款：0 新台幣仟元
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(3)預計未來三個月之現金收支狀況：              單位:新台幣仟元
項目/月份         115年09月     115年10月     115年11月     115年12月
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 期初現金餘額      905,860   	 1,125,498  	 997,527       918,648
   現金流入        232,382            686	     645           645
   現金支出         12,744        128,657     	  79,524         9,886
 期末現金餘額    1,125,498   	   997,527  	 918,648       909,407
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115年09月現金收支金額為實際數。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無