公開資訊觀測站重大訊息公告

(3085)新零售-公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:115/02/10
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
           告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
           整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
           度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
           財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
 一、截至115年1月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
     整體融資金額比率：

                                         單位幣別：仟元
     項目          水噹噹      久新    新零售      合計
 向金融機構借款         0         0         0         0
 向股東借款             0     2,500    50,000    52,500
 借款總金額             0     2,500    50,000    52,200
 股東借款占借款
 總額比率              0%      100%      100%      100%
 二、截至115年1月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：

                                          單位幣別：仟元
     項目          水噹噹      久新    新零售       合計
 金融機構核准借
 款額度                 0        0          0          0
 金融機構借款已
 動用額度               0        0          0          0
 金融機構借款可
 動用額度               0        0          0          0
 三、截至115年1月底之未來三個月現金收支情形：

                                                   單位幣別：仟元
     項目                 115年02月      115年03月      115年04月
 營運現金流入小計            4,400         4,400          4,080
 營運現金流出小計           (7,000)       (8,700)        (9,200)
 營運現金流量               (2,600)       (4,300)        (5,120)
 投資活動淨現金流量              0             0              0
 融資活動淨現金流量              0             0              0
 淨現金流量                 (2,600)       (4,300)        (5,120)
 期初銀行存款餘額          319,619       317,019        312,719
 期末銀行存款餘額          317,019       312,719        307,599
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無