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(3288)點晶-115年04月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:115/05/11
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)
115年04月            54,600            44,861
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份          115年05月   115年06月     115年07月
期初現金餘額         3,549      3,958         4,379
現金流入            11,056     21,568         6,825
現金支出             9,947     20,647         7,215
預計調度前資金缺口   1,109        921          -390
金融機構借款          -700       -500          -400
償還可轉換公司債         -          -             -
解除質押擔保品           -          -             -
股東往來                 -          -             -
其他                     -          -             -
期末餘額             3,958      4,379         3,589
備註:截至本月底股東往來餘額4,600仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無