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(5244)弘凱-公告本公司董事會通過國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更

1.董事會決議變更日期:114/11/07
2.原計畫申報生效之日期:113/07/29
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:本公司考量國際政經情勢及匯兌風險，並強化母公司未來資金
 運用彈性及風險因應能力，故變更原資金運用計畫。
5.歷次變更前後募集資金計畫:本次為第一次變更
                               單位:新台幣千元
 計畫項目                   變更前      變更後
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 充實營運資金                    0     116,620
 轉投資子公司-江蘇弘凱     116,620           0
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 合計                      116,620     116,620
6.預計執行進度:預計於114年第四季完成
7.預計完成日期:預計於114年第四季完成
8.預計可能產生效益:本次計畫變更後，充實營運資金可以強化公司長期
 競爭力及健全財務結構，並可提升資金靈活調度之彈性，因應公司未來
 營運規模之擴充及業務成長所產生之資金需求。
9.與原預計效益產生之差異:本次計畫變更係調降轉投資子公司江蘇弘凱
 資金，其資金缺口將由子公司間資金貸與方式支應，故實際建廠進度並
 未因此延緩而有重大落後情形，原預計產生之效益與原計畫應無重大差
 異。
10.本次變更對股東權益之影響:本次計畫變更係因應國際匯率情勢考量，
  由於實際建廠進度並無明顯落後，故調降轉投資子公司江蘇弘凱之投資
  金額並未影響整體建廠效益，且充實營運資金金額，可強化母公司長期
  競爭力及健全財務結構，對公司股東權益預計將有正面之助益，並無重
  大不利之影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:經承銷商評估，主係考量集團資金運用情形
  及為降低匯率波動產生之匯兌損失，以因應國際情勢及公司經營策略而
  增加資金運用彈性所致；而調降轉投資子公司江蘇弘凱之投資金額，所
  產生之資金缺口係由江蘇弘凱向深圳弘凱以人民幣借款方式，以支應建
  廠所需資金，由於實際建廠進度並無明顯落後，故調降轉投資江蘇弘凱
  金額並未影響整體建廠效益；此外，調增充實營運資金金額，除可避免
  匯兌損失外，亦可強化公司長期競爭力及健全財務結構，並可提升資金
  靈活調度之彈性，對股東應有正面助益，並無重大不利之影響。經檢視
  該公司變更計畫之原因、變更後計畫之預計執行進度及效益評估方式，
  未有發現重大異常之情事。
12.其他應敘明事項:本次計畫調整金額已達募集資金總額之20%以上，將依
  募發準則第9條規定提請最近期股東會追認。