公開資訊觀測站公告

(3711)日月光投控-公告募集及交付日月光投資控股股份有限公司115年度第1期無擔保普通公司債

公告事項：
一、公司名稱：日月光投資控股股份有限公司。
二、公司債總額及債券每張之金額：本次公司債發行總額為新台幣130億元整，分為甲類、乙類、丙類參種。甲類3年期無擔保普通公司債發行金額為新台幣20億元整，乙類5年期無擔保普通公司債發行金額為新台幣75億元整，丙類7年期無擔保普通公司債發行金額為新台幣35億元整；每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。
三、公司債之票面利率及計息方式：
1.票面利率：甲類：固定年利率1.93％，乙類：固定年利率1.98％，丙類：固定年利率2.03％。
2.計息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息一次。本公司債付息金額以每壹佰萬元為基礎計付至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，順延日數不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
四、公司債償還方法及期限：
1.期限：甲類為3年期、乙類為5年期、丙類為7年期。
2還本方式：本公司債為到期一次還本。
五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：
1.本次公司債償債款項來源，將由公司債存續期間之自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場、或資本市場籌資方式支應。
2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還債務。
七、前已募集公司債者，其未償還之數額：
截至民國114年12月31日止，未償還公司債餘額共計新台幣5,500,000仟元整；
截至民國115年4月30日止，未償還公司債餘額共計新台幣2,000,000仟元整。
八、公司債發行價格或最低價格：本公司債依票面金額十足發行。
九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：
截至115年3月31日止，已發行4,447,030仟股，實收資本額新台幣44,470,298仟元整，每股面額均為10元；
截至民國115年4月30日止，已發行4,460,833仟股，實收資本額新台幣44,608,331仟元整，每股面額均為10元。
十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至114年12月31日止該項餘額為新台幣373,367,633仟元。
十一、公司債債權人之受託人：台北富邦商業銀行股份有限公司。
十二、代收款項之銀行名稱及地址：無。
十三、承銷或代銷機構：富邦綜合證券股份有限公司擔任主辦承銷商。
十四、有發行擔保者，其種類、名稱：無。
十五、有發行保證人者，其名稱：無。
十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。
十九、簽證機構：不適用。
二十、還本付息代理機構：本公司債委託第一商業銀行股份有限公司楠梓分公司代理還本付息事宜
二十一、交付日期：本公司債自民國115年5月13日完成募集發行，債券並於當日交付。
二十二、特此公告。