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(7834)來毅數位-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:來毅數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心115年3月11日證櫃審字第11500541922號函辦理
(1)   預估未來三個月現金收支情形                    (單位:仟元)
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項目/月份     115年07月       115年08月       115年09月
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期初餘額      16,846           61,122          67,896
現金流入      58,056           20,088          10,242
現金流出      13,780           13,314          14,463
期末餘額      61,122           67,896          63,675
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(2)   銀行可使用融資額度情形                        (單位:仟元)
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項目/月份     115年07月       115年08月       115年09月
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融資額度       35,000          35,000          35,000
已用額度       35,000          35,000          35,000
額度餘額          0               0               0
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無