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(6434)達輝光電-公告本公司114年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/11/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)114年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:33.74%
流動比率:83.70%
速動比率:54.97%
(2)預估未來三個月之現金收支情形:         單位:新台幣:仟元
項目               114/11             114/12             115/01
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 期初金額           98,918            106,321             113,756
 現金流入-營運     130,551            142,305             127,609
 現金流出-營運    (101,358)          (103,080)           (123,605)
 現金流入-融資           0               0                 0
 現金流出-融資     (21,790)           (31,790)            (11,790)
 期末現金          106,321            113,756              105,970
(3)本公司114年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        己使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          1,568,000         553,856      1,014,144
長期借款     NTD            241,320         241,320              0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無