公開資訊觀測站公告

(6023)元大期-公告募集及交付元大期貨股份有限公司115年度第一次有擔保次順位普通公司債

公告事項：
一、公司名稱：元大期貨股份有限公司。
二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額新台幣30億元整；每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。
三、公司債之票面利率及計息方式：
1.票面利率：固定年利率2.20％。
2.計息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息一次。本公司債付息金額以每壹佰萬元為基準計付息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付延遲利息。
四、公司債償還方法及期限：
1.期限：5年期。
2.還本方式：本公司債自發行日起到期一次還本。
五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：
1.本次公司債存續期間之償還款項來源，將由營業收入、銀行借款、資本市場或貨幣市場工具項下支應。
2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
六、公司債募得價款之用途及運用計劃：用途為充實營運資金、強化財務結構資本及提升調整後淨資本額比率。
七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至114年12月31日及115年3月30日止，新臺幣15億元整。
八、公司債發行價格或最低價格：本公司債依票面金額十足發行。
九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至114年12月31日及115年3月30日止，額定股本總額為新臺幣40億元整，已發行股份總數為普通股319,976,288股 (含私募0股)、特別股0股，每股面額均為新臺幣壹拾元，實收資本額為新臺幣3,199,762,880元。
十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至114年12月31日止，為新臺幣19,438,742仟元。
十一、公司債債權人之受託人：永豐商業銀行股份有限公司。
十二、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。
十三、承銷或代銷機構：元大證券股份有限公司為主辦承銷商。
十四、有發行擔保者，其種類、名稱：銀行保證。
十五、有發行保證人者，其名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。
十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。
十九、簽證機構：不適用。
二十、還本付息代理機構：永豐商業銀行股份有限公司營業部。
二十一、交付日期：本公司債自民國115年4月29日開始發行並於當日交付。
二十二、特此公告。