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(4738)大同精化-公告本公司115年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:115/10/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:115年度9月份
4.自結流動比率:160.20%
5.自結速動比率:123.15%
6.自結負債比率:57.88%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　    　單位：新台幣：仟元
　　      項目         115/10    115/11     115/12
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   期初資金            82,516    64,757     69,226
　 現金流入            42,986    42,480     39,056
　 現金流出           (41,099)  (40,458)   (46,092)
   金融機構借(還)款   (19,646)    2,447    (   730)
　 期末現金            64,757    69,226     61,460
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   未質押之定存         1,593     1,593      1,593
(2)9月底銀行融資額度使用情形    單位：新台幣：仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
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   銀行借款      131,455      114,129       17,326