公開資訊觀測站重大訊息公告

(4804)大略-KY-公告本公司贖回可轉換公司債後，114年11月-115年1月現金收支狀況及相關資金調度情形

1.事實發生日:114/11/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至114年10月30日合併現金及銀行存款為新台幣6,315仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位:新台幣仟元
項目　　　　　　　　　　 114/11     114/12     115/01
－－－－－－－－－　　－－－－－　－－－－－　－－－－－
期初餘額　　　　　　　　  6,315　　  7,297　　  8,279
營運現金流入　　　　　　  8,494　　  8,494　　  8,494
營運現金流出　　　　　　 10,512　　 10,512　　 10,512
期末餘額　　　　　　　　  4,297　　  5,279　　  6,261
預計調度前資金缺口            -　　　　　-　　　　　-
私募　　　　　　　　　　　　　-　　　　　-　　　　　-
關係企業資金調度              -　　　　　-　　　　　-
股東往來　　　　　　　　  3,000　　　3,000　　　　　-
調度後期末餘額　　　　　　7,297　　　8,279　　  6,261
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無。