公開資訊觀測站重大訊息公告
(2601)益航-代子公司FIRST STEAMSHIP S.A.公告新增資金貸與金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告標準
1.事實發生日:115/06/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:AHEAD CAPITAL LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
AHEAD CAPITAL LIMITED為FIRST STEAMSHIP S.A.直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,631,145
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):658,455
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):658,455
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED為First Steamship S.A.直接持股23.41%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,017,486
(4)原資金貸與之餘額(仟元):595,745
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):313,550
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):909,295
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
AHEAD CAPITAL LIMITED:無
GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED:同額本票
(2)價值(仟元):313,550
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,451,233
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,727,075
5.計息方式:
AHEAD CAPITAL LIMITED:不計息。
GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED:不低於本公司資金成本，每季浮動調整一次。
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
AHEAD CAPITAL LIMITED:2029年08月07日。
GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED:自首次動用後1年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
4,830,755
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
64.25
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
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