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(6901)鑽石投資-公告本公司所有投資標的股數變動及公允價值變化以及本公司每股淨值、現金及約當現金餘額

1.事實發生日:115/08/07
2.公司名稱:鑽石生技投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函規定，
  每月公告本公司所有投資標的股數變動及公允價值變化以及本公司每股淨值、現金
  及約當現金餘額。
6.因應措施:
  (1)本公司115年07月所持有投資標的股數變動及公允價值變化情形如下：

                                                       (單位：股；仟元)
      	                115年07月    115年06月      持股變      公允價值
        公司名稱        持股數       持股數       動情形      變動情形
     --------------  -----------   -----------   ----------   ----------
        永笙-KY      32,937,150    32,937,150           -      (34,583)
         (4178)

        醣基生醫     30,869,000    30,869,000           -     (760,921)
         (6586)

     Syncell Inc.    24,463,019    10,367,059     14,095,960    300,675

     Theia Medical    9,042,648     9,042,648           -        (1,939)
     Technology Co.
         Ltd.

    地天泰農業生技   7,900,000     7,900,000            -        (3,239)
     股份有限公司

        欣耀生醫     6,696,209     6,696,209            -      (134,594)
         (6634)

         優億        5,331,428     5,331,428            -             0
     股份有限公司

     Rejuvenate Bio  1,498,801     1,498,801            -            585
          Inc.

        Bilayer        915,540       915,540            -            (9)
     Therapeutics
          Inc.

         EyeYon         59,018        59,018            -            264
      Medical Ltd.

        Kendall           N/A           N/A           N/A            421
        Capital
       Partners I,
          L.P.

     鑽石一號投資    200,000,000   200,000,000          -         (7,061)
       (股)公司

     鑽石高新投資    200,000,000   200,000,000          -          9,142
       (股)公司
     -----------------------------------------------------------------------
                          總計                                   (631,259)
                                                              =============

     註：以上依投資持股數排序。

  (2)本公司每股淨值及現金及約當現金餘額如下：

         日期          每股淨值(元)        現金及約當現金(仟元)
     -------------    --------------      ----------------------
     115年07月31日           13.32  	              2,234,219

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司主要投資標的為生技類股，其股價及公允價值受研發成果之影響甚大，因而
  產生較鉅幅之波動。因此若當年度公允價值變動呈現下跌可能導致本公司營業收入
  為負數。