公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:115/01/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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115年1月 69,000 9,000
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 115年1月 115年2月 115年3月
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期初現金餘額 23,228 19,846 16,647
現金流入 388 388 388
現金支出 3,770 3,587 3,587
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小計 19,846 16,647 13,448
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
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期末餘額 19,846 16,647 13,448
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截止114年12月底股東往來餘額：美元30萬元(約當新台幣 9,429仟元)。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 12月份實際數 12月份預估數 差異數
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期初現金餘額 26,888 26,888 0
現金流入 543 388 155
現金支出 4,203 4,065 138
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小計 23,228 23,211 17
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
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期末餘額 23,228 23,211 17
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實際數與預估數之差異:
(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加155仟元。
(2)現金支出增加主因為其他應付款實際支付較預計增加138仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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