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(7834)來毅數位-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/05/29
2.公司名稱:來毅數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心115年3月11日證櫃審字第11500541922號函辦理
(1)   預估未來三個月現金收支情形                    (單位:仟元)
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項目/月份     115年06月       115年07月       115年08月
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期初餘額      22,019           17,499          11,775
現金流入       9,995            8,056          20,088
現金流出      14,515           13,780          13,314
期末餘額      17,499           11,775          18,549
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(2)   銀行可使用融資額度情形                        (單位:仟元)
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項目/月份     115年06月       115年07月       115年08月
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融資額度       30,000          30,000          30,000
已用額度       30,000          30,000          30,000
額度餘額          0               0               0
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無