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(4738)大同精化-公告本公司115年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:115/08/11
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:115年度7月份
4.自結流動比率:165.13%
5.自結速動比率:129.69%
6.自結負債比率:57.59%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　    　單位：新台幣：仟元
　　      項目         115/8     115/9     115/10
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   期初資金            79,197    83,497     80,673
　 現金流入            27,679    32,343     34,567
　 現金流出           (34,547)  (34,437)   (32,982)
   金融機構借(還)款    11,168   (   730)   (   730)
　 期末現金            83,497    80,673     81,528
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   未質押之定存             0         0          0
(2)7月底銀行融資額度使用情形    單位：新台幣：仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
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   銀行借款      133,513      104,275       29,238