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(4738)大同精化-公告本公司114年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:114/10/17
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:114年度9月份
4.自結流動比率:169.77%
5.自結速動比率:136.91%
6.自結負債比率:59.17%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　    　單位：新台幣：仟元
　　      項目        114/10     114/11     114/12
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   期初資金            63,272    67,281     66,294
　 現金流入            30,449    26,668     32,820
　 現金流出           (30,308)  (26,925)   (34,921)
   金融機構借(還)款     3,868   (   730)   (   730)
　 期末現金            67,281    66,294     63,483
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   未質押之定存             0         0          0
(2)9月底銀行融資額度使用情形    單位：新台幣：仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
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   銀行借款      109,275       90,025       19,250