公開資訊觀測站重大訊息公告

(3117)年程-公告本公司114年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/10/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年9月份
4.自結流動比率:86.45%
5.自結速動比率:53.57%
6.自結負債比率:92.85%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
   項目/月份       114年10月  114年11月   114年12月
   期初現金餘額:     15,560     22,907      12,095
   現金流入合計:     58,178     51,327      63,569
   現金流出合計:     50,831     62,139      65,100
   期末現金餘額:     22,907     12,095      10,564
(2)金融機構可使用融資額度情形:
   可使用融資額度:12,750仟元
   未償還借款餘額:367,724仟元(備償3,000仟元)
(3)其他應敘明事項:無。