公開資訊觀測站重大訊息公告
(2066)世德-本公司新增資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款規定
1.事實發生日:115/03/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:MAX MOTHES GmbH
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):846,190
(4)原資金貸與之餘額(仟元):476,970
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):293,520
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):770,490
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉資金(借新還舊)
(1)公司名稱:MAX MOTHES Manufacturing LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):846,190
(4)原資金貸與之餘額(仟元):93,525
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,175
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):124,700
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉資金(借新還舊)
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):106,389
(2)累積盈虧金額(仟元):-396,874
5.計息方式:
依借款合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約規定
(2)日期:
一年內到期償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
975,885
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
46.13
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(1)歐元匯率以36.69計算
美元匯率以31.175計算
(2)本次新增資金貸與金額為償還舊資金貸與金額(借新還舊)，償還後資金貸與
餘額會下降至原餘額
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