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(1589)永冠-KY-公告本公司上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:115/10/01
2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  依據臺灣證券交易所要求辦理，公告上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況
  、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
  (1) 上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況
      項    目     115年09月     115年10月     115年11月     115年12月
                    (實際)        (預計)        (預計)        (預計)
     ----------   ----------    ----------    ----------    ----------
      期初金額     1,087,095       914,472       763,126       744,475
      現金流入       847,183       677,913       496,840       427,736
      現金流出     1,019,806       829,259       515,491       501,793
      期末現金       914,472       763,126       744,475       670,418

  (2) 截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度情形
      項      目      融資額度      已動撥金額       可用餘額
      -----------    -----------    -----------    -------------
      短期借款        5,287,423      5,287,423                0
      中長期借款      6,959,092      6,959,092                0

6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  以上數字為公司以目前情況預估。