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(1589)永冠-KY-公告本公司上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:115/03/02
2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  依據臺灣證券交易所要求辦理，公告上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況
  、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
  (1) 上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況
      項    目      115年02月      115年03月      115年04月      115年05月
                     (實際)          (預計)         (預計)         (預計)
      --------      ---------      ---------      ---------      ---------
      期初金額	     1,666,364      1,257,150      1,115,368        954,278
      現金流入         884,297        873,580        671,827        736,196
      現金流出	     1,293,511      1,015,362        832,917        775,011
      期末現金	     1,257,150      1,115,368        954,278        915,463

  (2) 截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度情形
      項      目       融資額度      已動撥金額      可用餘額
      ----------      ----------     ----------      --------
      短期借款         6,088,190      5,843,967       244,223
      中長期借款       8,076,643      8,076,643             0

6.因應措施:
  無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  以上數字為公司以目前情況預估。