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(2760)巨宇翔-公告115年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/10/30
2.發生緣由:依櫃買中心於115年6月24日證櫃審字第115010152號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115年9月份
4.自結流動比率:37.66%
5.自結速動比率:29.77%
6.自結負債比率:103.85%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形  (單位:新台幣仟元)
項目/月份         115年10月      115年11月    115年12月
期初現金餘額:        6,595        6,590         6,980
現金流入-營運        6,000        6,090         6,000
現金流出-營運      (14,005)      (9,867)      (11,265)
現金流入-融資            0            0             0
現金流入-股東往來   10,000       10,000        15,000
現金流出-融資      ( 2,000)     ( 5,833)      (11,333)
期末現金餘額:        6,590        6,980         5,382
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:1,823仟元
未償還借款餘額:233,500仟元
(3)其他應敘明事項:無