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(3202)樺晟-公告本公司本週到期票據、應償還借款、應支付貨款應支付薪資及預估未來三個月現金收支狀況
1.事實發生日:114/07/14 2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依113年11月13日證櫃監字第1130010210號函規定辦理說明 (1)本週到期票據及應付利息:755仟元 (2)本週應償還借款:0仟元 (3)截至上週尚未支付及本週應支付貨款:27,715仟元 其中13,982仟元為三峽廚餘廠設備 (4)截至上週尚未支付薪資:113年8月至114年5月總計31,310仟元 (5)預估未來三個月收入資金約48,524仟元,現金需求約56,851仟元 其中應付票據、利息與借款金額為47,584仟元、 薪資總計為3,240仟元,總計資金淨流出約8,327仟元 6.因應措施:擬盤點公司資產並做出適當處分或融資,以挹注公司現金存量 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本週現金需求總計為792仟元,主要係租賃公司應付票據700仟元、 銀行利息55仟元,廠商款項37仟元,資金來源主要為處分重要子公司。 |