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(7847)豊漁-公告115年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/11/10
2.發生緣由:依櫃買中心於115年11月10日證櫃審字第1150079481號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115年9月份
4.自結流動比率: 43.99 %
5.自結速動比率: 30.18 %
6.自結負債比率: 83.24 %
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
  (1)預估未來三個月之現金收支情形:                     單位:新台幣仟元
     項目                     115/10           115/11           115/12
     -----------------     ---------        ---------        ---------
     期初金額餘額             26,455           33,755            3,855
     現金流入合計             77,800           83,000           80,950
     現金流出合計             70,500          112,900           57,000
     期末現金餘額             33,755            3,855           27,805
  (2)銀行融資額度使用情形:
     可使用融資額度:   6,644仟元
     未償還借款餘額: 246,396仟元
  (3)其他應敘明事項:無