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(4747)強生-公告本公司112年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債之資金運用計畫變更

1.董事會決議變更日期:115/04/07
2.原計畫申報生效日期:112/05/11
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
因受國內營建成本大幅攀升且專業施工人力短缺之影響，導致宜
蘭建廠計畫之投資成本與工期風險顯著提高，已不具經濟合理性
，另因糖尿病新藥健保藥價大幅調降之政策衝擊，原計畫建置
之HME產線預期效益亦大幅降低。為優化資產配置並因應市場環
境變動，本公司擬調整發展策略，故變更資金運用計畫。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
                                       (單位:新台幣仟元)
                變更前        變更後
計畫項目      原計畫資金     計畫資金     變更前後差異
--------------------------------------------------------
擴充廠房設備  $1,000,000      $116,126      $(883,874)
償還銀行借款          $0      $763,874       $ 763,874
--------------------------------------------------------
              $1,000,000      $880,000      $(120,000)
              ==========     ==========     ==========
變更前原募資金額不足120,000仟元，係以自有資金或銀行借款
支應。
6.預計執行進度:變更後計畫預計於115年第四季執行完畢。
7.預計完成日期:115年第四季。
8.預計可能產生效益:
(1)擴充廠房及設備－本公司利用熱融技術開發之糖尿病學名藥
，預計於118年起開始量產銷售，預計5.09年可以回收投資金額
116,126仟元。
(2)償還銀行借款－本公司預計115年第二季償還銀行借款763,874
仟元，以償還之銀行借款利率設算，未來每年可減少利息支出
15,424仟元。
9.與原預計效益產生之差異:
原預計效益：原計畫投資金額計1,000,000仟元，規劃興建廠房
並購置HME設備及固態製劑後段生產設備，所興建廠房預計於115
年底驗收完成，並於116年正式投入生產，預估估計可於7.89年
回收投入資金。
變更後預計效益：本次計畫項目變更可大幅縮短投產週期，加速
HME產線之建置，另償還銀行借款預計未來每年可節省利息支出約
為新台幣15,424仟元。
10.本次變更對股東權益之影響:
本公司已支付宜蘭廠房工程設計費與建照申請相關費用計36,126
仟元，剩餘資金843,874 仟元，由於外在經濟環境、產業狀況等
變化，經本公司審慎評估後，仍預計購置HME專業生產設備80,000
仟元，以發揮 HME 技術平台之綜效，餘763,874 仟元將改用以償
還銀行借款，以節省利息支出，並降低負債比率及減少對銀行借款
之依存度，保留資金運用之靈活空間，故此次計畫變更對其股東權
益應無重大不利之影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:
該公司為符合水利法規及變更廠房設計，新廠建照之取得時程延後
，且受到國內營建成本大幅攀升且專業施工人力短缺之影響，新建
廠房成本已大幅超出原有預算，而新藥因健保政策而大幅下降，預
期未來效益減少，資產報酬率下降，且高額建廠成本回收時間拉長
，自建廠房已不具經濟合理性。為規避營造溢價風險，該公司決定
調整策略：終止宜蘭新廠自建計畫，轉向尋找結構載重、配電容量
及廢水處理系統等基礎條件符合需求之既有廠房加以承租進行生產
，藉以縮短投產週期並加速回應市場需求，其原因應屬合理。
該公司原計畫將三重廠之現有藥品轉至宜蘭新廠生產，因建廠時程
延宕，目前已透過外包生產方式加以因應，故大幅縮減宜蘭新廠製
劑設備之資本支出，將原計畫剩餘資金中80,000 仟元用以購置HME
專業生產設備，持續投入多元新式學名藥之開發與生產，餘763,874
仟元將改用於償還銀行借款，以減輕財務負擔並健全資本結構，其
計畫項目及金額應屬合理。
12.其他應敘明事項:無。