公開資訊觀測站重大訊息公告

(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司115年7月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:115/08/07
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目           銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
115年7月        1,573,389             1,477,630
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份            115年8月        115年9月        115年10月
期初現金餘額          126,082        141,549         141,519
現金流入               21,136         26,090          18,000
現金支出               11,833         14,284           9,167
預計調度前資金缺口    135,385        153,355          150,352
股東往來                    -             -               -
金融機構借款            6,164       (11,836)         (11,836)
期末餘額              141,549        141,519         138,516
截止本月底股東往來餘額  0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用