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(3521)鴻翊-公告本公司114年12月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

1.事實發生日:115/01/09
2.公司名稱:台鋼建設事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。
(1)114年12月到期應付款：2,256 新台幣仟元
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(2)114年12月應償還借款：1,211 新台幣仟元
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(3)預計未來三個月之現金收支狀況：              單位:新台幣仟元
項目/月份         114年12月     115年01月     115年02月     115年03月
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 期初現金餘額     741,165       743,365         746,965       904,065
   現金流入         8,322         9,800         440,300        38,400
   現金支出         6,122         6,200         283,200         4,240
 期末現金餘額     743,365       746,965         904,065       938,225
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114年12月現金收支金額為實際數。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無