公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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115年2月 94,000 34,000
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 115年3月 115年4月 115年5月
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期初現金餘額 38,203 24,073 20,371
現金流入 338 338 338
現金支出 14,468 4,040 4,040
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小計 24,073 20,371 16,669
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
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期末餘額 24,073 20,371 16,669
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截止115年02月底股東往來餘額：美元30萬元(約當新台幣9,367.5仟元)。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 02月份實際數 02月份預估數 差異數
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期初現金餘額 20,251 20,251 0
現金流入 254 338 -84
現金支出 7,302 6,544 758
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小計 13,203 14,045 -842
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 25,000 0 25,000
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期末餘額 38,203 14,045 24,158
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實際數與預估數之差異:
(1)現金流入減少主因為其他應收款實際較預計減少84仟元，另外本期新增融資款
25,000仟元。
(2)現金支出增加主因為其他應付款實際支付較預計增加758仟元。。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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