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(7507)環拓科技-公告本公司115年9月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/10/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:115/9
4.自結流動比率:89.63%
5.自結速動比率:69.21%
6.自結負債比率:41.12%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形:                      單位:新台幣仟元
項目               115/10       115/11       115/12
 ------------     --------     --------     --------
 期初金額餘額      137,622      159,371      146,963
 現金流入合計      102,804      125,214       90,420
 現金流出合計      (81,055)    (137,622)    (111,412)
 期末現金餘額      159,371      146,963      125,971
 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)115年9月份銀行融資額度使用情形:               單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,378,600
己用額度:新台幣   860,862
額度餘額:新台幣   513,118
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
備註3:(揚泰)台北富邦銀行長期借款-土地建物抵押核貸-
A資本性融資貸款3億7500萬元、B一般週轉金貸款1億2500萬元，
A+B為循環額度合控動撥額度不得超過5億元